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編者按：

一些買了長盛基金旗下“長盛國企改革混合”并長期持有的投資者慘遭套牢，該基金成立7年多仍虧損約45%，顯著跑輸業(yè)績基準。

未來，我們將透視更多“長期不賺錢”的基金。

【資料圖】

長盛國企改革混合成立于2015年6月，至今已超過7年。然而，截至2022年8月10日，該基金累計虧損約45.4%，跑輸業(yè)績基準超過50個百分點，同類排名500/503。

由于成立以來并未進行過分紅，這意味著如果投資者在該基金成立時認購買入，持有7年后將虧損逾45%，這還沒有考慮申購費用、通貨膨脹、機會成本等因素的影響。

查閱基金凈值曲線發(fā)現(xiàn)，長盛國企改革混合成立以來至今單位凈值達到或者超過1元的天數(shù)僅為個位數(shù)，大部分時間運行在0.6元以下。

成立7年跑輸業(yè)績基準逾50個百分點

長盛國企改革混合募集期間凈認購金額約32.5億元，認購總戶數(shù)65329戶，是一只中等規(guī)模的基金。

然而，成立以來截至2022年二季度末，該基金累計虧損達到44.60%，跑輸業(yè)績比較基準57.95個百分點。

期間，長盛國企改革混合多次更換基金經(jīng)理，但效果始終有限。

2022年二季度末至今，該基金的凈值波動相對較小。

面對業(yè)績持續(xù)表現(xiàn)不佳，投資者選擇“割肉”離場。數(shù)據(jù)顯示，長盛國企改革混合的基金份額總額從成立時約32.5億份下降至2022年二季度末約9.9億份。

或存“風格漂移”行為

除了業(yè)績表現(xiàn)較差，該基金可能還存在“風格漂移”的問題。

長盛國企改革混合的投資目標為“把握中國國企改革所蘊含的投資機會，分享國企改革帶給上市公司的投資收益……”。

而該基金對國企改革主題上市公司的界定為：一是直接或間接受益于已經(jīng)公告的國企改革方案(含預案)的上市公司；二是處于國企改革的重點區(qū)域、行業(yè)，且改革預期較確定的國有企業(yè)，或與上述國有企業(yè)有較大業(yè)務關聯(lián)的上市公司。據(jù)基金合同規(guī)定，該基金投資于國企改革主題的股票和債券不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。

2022年二季報顯示，長盛國企改革混合股票倉位占基金總資產的比例達到92.84%。該基金前十大重倉股中，前四只股票天齊鋰業(yè)、普利特、永興材料、融捷股份均為民營企業(yè)，合計占基金資產凈值的比例超過35%。

長盛國企改革混合是否存在“風格漂移”？持倉是否違反了《基金合同》？這些問題有待公司進一步作出解釋。

2022年4月，證監(jiān)會發(fā)布的《關于加快推進公募基金行業(yè)高質量發(fā)展的意見》指出，“采取有效監(jiān)管措施限制“風格漂移”、“高換手率”等博取短線交易收益的行為”。

2022年5月，證監(jiān)會在機構監(jiān)管情況通報提到，對存在長期投資理念弱，投資換手率高，“風格漂移”問題突出等情形的基金管理人可能采取審慎性措施。

作為國內首批獲準成立的“老十家”基金管理公司之一，長盛基金合規(guī)風控是否達標？

訊息：持基7年，巨虧45%：長盛基金“風格漂移”坑慘持有人？

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